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COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado86,4% dos ativos86,4% do PLR$ 23,2 mi
Títulos públicos12,9% dos ativos12,9% do PLR$ 3,5 mi
Fundos0,5% dos ativos0,5% do PLR$ 127,8 mil
Caixa e outros0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 69,4 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (139)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,90%	BANCO COOPERATIVO SICR…	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	08/10/2027
0,91%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.