Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 25,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 25 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 3.880,39 | 2.587,95 | R$ 10 mi | 40,1% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 6.349,20 | 2.357,88 | R$ 15 mi | 59,9% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 95,2 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 19,7 mi | 77,7% | R$ 19,7 mi | 77,7% |
| B | R$ 4,4 mi | 17,2% | R$ 4,4 mi | 17,2% |
| C | R$ 578,5 mil | 2,3% | R$ 578,5 mil | 2,3% |
| D | R$ 50,4 mil | 0,2% | R$ 50,4 mil | 0,2% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 667,2 mil | 2,6% | R$ 667,2 mil | 2,6% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 831.837,20 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 96.700,02 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 55 | R$ 2.032.831,85 | — |
| Sem risco | 2.318 | R$ 10.381.159,37 | — |
| A vencer | 55 | R$ 2.032.831,85 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 21,96 | 28,62 | 31,40 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 21,96 | 28,62 | 31,40 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,60 | 42,86 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 25,60 | 42,86 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 18,9 mi | 36,3% | 2,1% | 2,3% | 3,52% |
| fev/2025 | R$ 20,1 mi | 34,4% | 2,0% | 2,0% | 1,73% |
| mar/2025 | R$ 21 mi | 33,9% | 1,9% | 1,9% | 0,69% |
| abr/2025 | R$ 21,4 mi | 34,4% | 2,0% | 2,0% | 1,42% |
| mai/2025 | R$ 21,9 mi | 34,8% | 1,9% | 1,9% | 4,30% |
| jun/2025 | R$ 22,3 mi | 35,0% | 2,0% | 2,0% | 0,21% |
| jul/2025 | R$ 22,6 mi | 35,5% | 2,2% | 2,2% | 404,88% |
| ago/2025 | R$ 23 mi | 36,0% | 2,0% | 2,2% | 5,90% |
| set/2025 | R$ 23,3 mi | 34,9% | 2,0% | 2,6% | 0,15% |
| out/2025 | R$ 23,7 mi | 34,9% | 2,5% | 2,6% | 26,28% |
| nov/2025 | R$ 24 mi | 34,8% | 2,7% | 2,9% | 0,97% |
| dez/2025 | R$ 23,4 mi | 36,7% | 3,0% | 3,1% | 1,96% |
| jan/2026 | R$ 23,8 mi | 36,8% | 3,3% | 3,3% | 2,68% |
| fev/2026 | R$ 24,1 mi | 36,7% | 3,2% | 3,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | 39,3% | 2,8% | 2,9% | 2,75% |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | 39,5% | 3,0% | 3,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 23,8 mi | 39,6% | 2,9% | 3,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 24,1 mi | 39,5% | 3,1% | 3,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 24,7 mi | 40,0% | 2,9% | 2,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 25 mi | 40,1% | 2,6% | 2,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.