Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.24% | +0.18% | +0.83% | -5.07% | +3.04% | +12.53% | +23.01% | +52.60% |
| Retorno Anualizado | +13.83% | +17.51% | +0.83% | -2.57% | +1.00% | +2.99% | +4.23% | +5.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.47% | -11.95% | -10.10% | -8.42% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.65% | -0.01% | +3.85% | +4.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.54% | -7.76% | -6.19% | -4.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.19% Dez/2020 | -15.07% Mar/2025 | 86.1% 87 de 101 | 13.9% 14 de 101 |
| Anual | +10.89% 2023 | -16.40% 2025 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 2.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COLORADO FIFM
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