Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BONSUCESS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 14/01/2027 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO DIGIMAIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 08/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CR | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | PICPAY BANK | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 03/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BONSUCESS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 09/11/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PERNAMBUCANAS FNova | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 11/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BONSUCESS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 28/12/2026 |
| 0,03% | −0,03% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | FACTA FINANCEIR | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 03/02/2026 |
| 0,03% | 0,00% | MIDWAY S.A.- CR | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/02/2027 |
| 0,03% | −0,03% | FACTA FINANCEIR | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BONSUCESS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 26/11/2026 |
| 0,03% | −0,03% | FACTA FINANCEIR | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/07/2026 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO FATOR | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 08/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BMG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 29/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BIORC FINANCEIR | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 16/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 26/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 12/01/2026 |
| 0,02% | −0,11% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/02/2027 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO DIGIMAIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 26/12/2025 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 19/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | CARUANA S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 14/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OMNI BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 11/11/2026 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO DIGIMAIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 08/12/2025 |
| 0,02% | −0,05% | BANCO DIGIMAIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 19/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 06/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DIGIMAIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 05/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | PERNAMBUCANAS F | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 03/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 07/01/2027 |
| 0,01% | −0,18% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 09/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BONSUCESS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 19/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | COBUCCIO S/A SO | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 05/03/2026 |
| 0,01% | −0,05% | FACTA FINANCEIR | Crédito privado | CDB/ RDB | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 17/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,00% | −1,14% | QUALICORP S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,52% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,25% | BRK AMBIENTALZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,20% | CORA SOCIEDADEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,19% | OMNI BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BRK AMBIENTALZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,10% | BIORC FINANCEIRZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,10% | PERNAMBUCANAS FZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,07% | COBUCCIO S/A SOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 19/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | PERNAMBUCANAS FZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PAULISTAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 19/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | LUSO BRASILEIROZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO LUSO BRAS SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO DIGIMAISZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DIGIMAIS S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | COBUCCIO S/A SOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PINE S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | OMNI BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 06/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | OMNI S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BRASILEIRZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 03/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | MIDWAY S.A.- CRZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | FIBRAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 03/11/2025 |
| R$ 100.257.217,91Patrimônio líquido |
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