Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,24% | −0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,23% | −0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 24/06/2026 |
| 0,23% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/05/2026 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,21% | −0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,19% | +0,19% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,19% | +0,19% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/09/2050 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2027 |
| 0,18% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,16% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 0,16% | −0,03% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,14% | +0,14% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/05/2027 |
| 0,13% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,11% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/12/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2031 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/04/2027 |
| 0,04% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 22/01/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 10/04/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 62 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,33% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,00% | −1,21% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −1,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,98% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/01/2027 |
| 0,00% | −0,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,00% | −0,83% | CEFZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,83% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/06/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,72% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,63% | COSAN SA INDUSTRIA E C…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,00% | −0,59% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,57% | MSV3 FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,52% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/03/2026 |
| 0,00% | −0,51% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,50% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,48% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,48% | CEFZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,47% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,47% | PORTOSEG SA CREZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,42% | CIA ELETRICIDADE ESTAD…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,00% | −0,42% | CELPE - CIA ENERGÉTICA…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | 20/12/2028 |
| 0,00% | −0,41% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,41% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,40% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,40% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,31% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,00% | −0,29% | BANRISULZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2035 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,18% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,13% | STONE SOCIEDADEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/11/2027 |
| 0,00% | −0,10% | GRANA TECH CRÉDITO POP…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,09% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/06/2027 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO INTERMEDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2035 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.384.261.922,77Patrimônio líquido |
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