Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de COMPROCRED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 81,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 51,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 3 | 4,32 | 11.971.792,96 | R$ 51,7 mi | 100,0% | R$ 69.430,30 | 1,44 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 300 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 41,6 mi | 50,9% | R$ 41,6 mi | 50,9% |
| B | R$ 5,5 mi | 6,7% | R$ 5,5 mi | 6,7% |
| C | R$ 2,1 mi | 2,6% | R$ 2,1 mi | 2,6% |
| D | R$ 523,6 mil | 0,6% | R$ 523,6 mil | 0,6% |
| E | R$ 398,9 mil | 0,5% | R$ 398,9 mil | 0,5% |
| F | R$ 1,1 mi | 1,3% | R$ 1,1 mi | 1,3% |
| G | R$ 1,4 mi | 1,8% | R$ 1,4 mi | 1,8% |
| H | R$ 29 mi | 35,5% | R$ 29 mi | 35,5% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 31.039.662,55 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 67.562,24 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 44,8 mi | 100,0% | 30,0% | 39,7% | 6,42% |
| fev/2025 | R$ 45,6 mi | 100,0% | 29,2% | 38,7% | 6,58% |
| mar/2025 | R$ 46,2 mi | 100,0% | 31,0% | 40,5% | 7,17% |
| abr/2025 | R$ 46,9 mi | 100,0% | 33,1% | 42,9% | 11,86% |
| mai/2025 | R$ 47,1 mi | 100,0% | 33,5% | 43,1% | 14,82% |
| jun/2025 | R$ 47,5 mi | 100,0% | 34,1% | 43,7% | 13,12% |
| jul/2025 | R$ 48,2 mi | 100,0% | 28,2% | 38,2% | 24,61% |
| ago/2025 | R$ 48,8 mi | 100,0% | 28,4% | 37,6% | 15,88% |
| set/2025 | R$ 49,9 mi | 100,0% | 28,4% | 37,2% | 23,15% |
| out/2025 | R$ 50,5 mi | 100,0% | 26,1% | 34,5% | 16,96% |
| nov/2025 | R$ 51 mi | 100,0% | 26,2% | 34,2% | 15,61% |
| dez/2025 | R$ 51,6 mi | 100,0% | 27,2% | 35,3% | 13,22% |
| jan/2026 | R$ 52,2 mi | — | 28,5% | 36,9% | 18,20% |
| fev/2026 | R$ 51,8 mi | — | 27,0% | 36,2% | 12,97% |
| mar/2026 | R$ 51,5 mi | — | 28,4% | 38,0% | 23,21% |
| abr/2026 | R$ 51 mi | — | 33,1% | 37,8% | 12,79% |
| mai/2026 | R$ 50,9 mi | — | 32,6% | 38,4% | 20,67% |
| jun/2026 | R$ 50,6 mi | — | 33,5% | 39,3% | 23,72% |
| jul/2026 | R$ 51,7 mi | — | 32,8% | 34,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 51,3 mi | — | 34,0% | 37,6% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 51,7 mi | — | 35,2% | 38,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.