Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.19% | +14.54% | +29.95% | +45.06% | +62.97% | +81.66% | +208.55% |
| Retorno Anualizado | +14.46% | +18.92% | +14.54% | +14.00% | +13.20% | +12.99% | +12.68% | +10.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.10% | +0.25% | -0.09% | +0.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.92% | +12.19% | +13.84% | +13.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.02% | +4.44% | +3.80% | +3.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Ago/2023 | -0.59% Mar/2020 | 99.3% 142 de 143 | 0.7% 1 de 143 |
| Anual | +14.56% 2025 | +0.24% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 4 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,3% |
| 7 | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/02/2029 · BCO VOLKSWAGEN SA | 0,7% |
| 8 | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira · 23/07/2030 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,6% |
| 9 | PARANABCOSA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/03/2027 · PARANA | 0,6% |
| 10 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 0,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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