Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — | |
| Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC_CONCEITO_A | Caixa e outros | Outros | 831,6% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 195,5% | |
| 3 | DC_CONCEITO_V | Caixa e outros | Outros | 161,3% |
| 4 | Títulos de Crédito Privado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 19/05/2028 | 111,4% |
| 5 | Outros/PDD - CONCEITO | Caixa e outros | Outros | 61,0% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | ITAU | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse CONCEITO INSUMOS FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 11 subclasses do fundo