Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.78% | +2.68% | +13.66% | +8.95% | +26.88% | +41.97% | +42.61% | +419.99% |
| Retorno Anualizado | +7.75% | +1023.35% | +13.66% | +4.38% | +8.26% | +9.16% | +7.36% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.53% | -4.70% | -3.93% | -5.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.30% | +7.24% | +10.01% | +7.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.60% | -0.50% | -0.03% | -1.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.05% Nov/2023 | -7.58% Jun/2022 | 67.5% 137 de 203 | 32.5% 66 de 203 |
| Anual | +35.28% 2019 | -8.03% 2024 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 2.15% |
| CVaR Histórico | 1.70% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 71,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 12,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONCORDIA PHOENIX FIFM
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