Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.51% | +1.32% | +9.14% | +6.76% | +19.03% | +37.97% | +60.06% | +58.73% |
| Retorno Anualizado | +9.78% | +82.31% | +9.14% | +3.32% | +5.98% | +8.38% | +9.86% | +9.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.48% | -6.96% | -4.71% | -2.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.89% | -1.32% | -0.24% | +1.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.96% | +4.59% | +8.68% | +10.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.71% Nov/2023 | -6.85% Nov/2024 | 71.0% 44 de 62 | 29.0% 18 de 62 |
| Anual | +19.36% 2023 | -11.67% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.51% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 1.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,5% |
| 2 | CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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