Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.14% | +2.92% | +14.58% | +7.55% | +19.43% | +38.87% | +72.68% | +1318000.59% |
| Retorno Anualizado | +9.63% | +3226.55% | +14.58% | +3.71% | +6.10% | +8.55% | +11.55% | +63.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.19% | -6.86% | -4.52% | -1.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.97% | +4.78% | +9.49% | +12.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.97% | -2.25% | -0.46% | +2.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +105.81% Mar/2020 | -14.25% Dez/2018 | 75.9% 176 de 232 | 24.1% 56 de 232 |
| Anual | +218.71% 2020 | -19.43% 2024 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.21% | 6.57% |
| CVaR Histórico | 5.16% | 8.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 67,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,5% | |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 3,0% | |
| 7 | ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição · ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 2,4% |
| 8 | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 1,6% |
| 9 | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAGAZINE LUIZA SA | 1,6% |
| 10 | BANCO DO BRASIL RJ | Derivativos | Opção de compra | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (30,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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