Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.31% | -12.45% | +32.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | +34.01% |
| Retorno Anualizado | +38.76% | -99.90% | +32.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.47% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.15% Mar/2026 | -12.45% Out/2026 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
| Anual | +28.31% 2026 | +4.44% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.68% | 4.21% |
| CVaR Histórico | 3.91% | 5.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 91,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 2,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (1,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONCÓRDIA WOMBAT FIFM
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