Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CONCRETO PIX FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 56 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 52,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 107,34 | 21.097,40 | R$ 2,3 mi | 4,3% | 77,87 | 77,87 | R$ 74,7 mil | R$ 1,4 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 14 | 13.448,75 | 1.240,96 | R$ 16,7 mi | 31,8% | 4,50 | 4,50 | R$ 1,3 mi | R$ 701,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 902,71 | 1.103,56 | R$ 996,2 mil | 1,9% | 1,80 | 1,80 | R$ 0 | R$ 17,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 11 | 3.794,54 | 1.081,64 | R$ 4,1 mi | 7,8% | 1,75 | 1,75 | R$ 0 | R$ 71,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 2 | 1.893,87 | 1.314,90 | R$ 2,5 mi | 4,7% | 7,00 | 7,00 | R$ 0 | R$ 168,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 7 | 14.266,06 | 1.019,03 | R$ 14,5 mi | 27,7% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 265,6 mil |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 18 | 7.029,15 | 1.338,57 | R$ 9,4 mi | 17,9% | 2,50 | 2,50 | R$ 0 | R$ 227,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 1.714,98 | 1.161,75 | R$ 2 mi | 3,8% | 2,00 | 2,00 | R$ 0 | R$ 39,2 mil |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 56 mi | 100,0% | R$ 56 mi | 100,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 559.963,10 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 559.963,10 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 20 | R$ 80.020.000,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 20 | R$ 80.020.000,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 20,91 | 26,97 | 28,58 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 20,91 | 26,97 | 28,58 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 14,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 21 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 26,7 mi | 79,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 26,9 mi | 78,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 33,4 mi | 67,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 35,5 mi | 66,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 36,4 mi | 65,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 37,9 mi | 67,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 41,6 mi | 67,7% | 0,0% | 0,0% | 16,50% |
| abr/2026 | R$ 43,8 mi | 69,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 44,9 mi | 69,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 50,1 mi | 77,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 51,1 mi | 77,7% | 0,0% | 0,0% | 1,71% |
| ago/2026 | R$ 52,5 mi | 78,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Amortização por cota informada não bate com o total amortizado: usamos total amortizado ÷ cotas em circulação.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.