Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.89% | -0.11% | +25.81% | +47.11% | +96.12% | +139.18% | +171.10% | +211.85% |
| Retorno Anualizado | +25.83% | -9.62% | +25.81% | +21.29% | +25.17% | +24.36% | +22.07% | +21.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.38% | +12.21% | +11.27% | +9.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.21% | +24.16% | +25.22% | +22.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.31% | +16.41% | +15.18% | +13.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.65% Jul/2026 | -5.09% Ago/2022 | 67.6% 48 de 71 | 32.4% 23 de 71 |
| Anual | +35.01% 2021 | +0.81% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 3.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RL
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