Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.01% | +2.25% | +11.54% | +18.65% | +15.01% | +15.77% | +64.66% | +73.56% |
| Retorno Anualizado | +10.30% | +66.03% | +11.54% | +8.93% | +4.77% | +3.73% | +10.49% | +11.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.00% | -8.18% | -9.33% | -2.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.06% | +4.89% | +4.88% | +12.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.21% | -5.33% | -6.57% | +0.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.29% Mar/2022 | -4.25% Mar/2025 | 61.9% 39 de 63 | 38.1% 24 de 63 |
| Anual | +39.04% 2022 | -2.39% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO CP - RL
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