Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CONFIANÇA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 208,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 214,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 12.533,93 | 6.067,84 | R$ 76,1 mi | 35,5% | 0,00 | 8,63 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 17 | 895,39 | 43.275,27 | R$ 38,7 mi | 18,1% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 32 | 2.136,00 | 46.537,64 | R$ 99,4 mi | 46,4% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 153,4 mi | 84,7% | R$ 153,4 mi | 84,7% |
| B | R$ 22,4 mi | 12,4% | R$ 22,4 mi | 12,4% |
| C | R$ 4,5 mi | 2,5% | R$ 4,5 mi | 2,5% |
| D | R$ 814,5 mil | 0,4% | R$ 814,5 mil | 0,4% |
| E | R$ 38,4 mil | 0,0% | R$ 38,4 mil | 0,0% |
| F | R$ 1,1 | 0,0% | R$ 1,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.218.878,33 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 22.584.647,33 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 545 | R$ 10.222.862,27 | — |
| Sem risco | 14.430 | R$ 71.580.390,30 | — |
| A vencer | 545 | R$ 10.222.862,27 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 500 | R$ 3.601.441,16 | R$ 4.347.567,57 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 22,94 | 34,96 | 175,50 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 81.266,30 | 52.453.900.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 136,7 mi | 52,1% | 1,0% | 4,1% | 2,47% |
| fev/2025 | R$ 170,1 mi | 50,3% | 0,7% | 2,3% | 2,19% |
| mar/2025 | R$ 192,6 mi | 47,7% | 0,6% | 2,2% | 2,19% |
| abr/2025 | R$ 200,5 mi | 47,1% | 0,8% | 3,9% | 1,55% |
| mai/2025 | R$ 211,2 mi | 46,6% | 0,8% | 4,0% | 1,61% |
| jun/2025 | R$ 215,3 mi | 46,9% | 1,1% | 4,6% | 2,18% |
| jul/2025 | R$ 220,7 mi | 47,4% | 1,4% | 4,1% | 3,37% |
| ago/2025 | R$ 233,3 mi | 46,1% | 1,3% | 4,2% | 3,56% |
| set/2025 | R$ 248,2 mi | 44,0% | 1,5% | 6,1% | 4,86% |
| out/2025 | R$ 247 mi | 42,8% | 2,0% | 7,5% | 2,58% |
| nov/2025 | R$ 244,5 mi | 41,7% | 2,5% | 9,7% | 1,94% |
| dez/2025 | R$ 250,4 mi | 44,7% | 4,0% | 9,6% | 8,18% |
| jan/2026 | R$ 230,5 mi | 46,8% | 5,0% | 11,1% | 3,69% |
| fev/2026 | R$ 223,2 mi | 47,5% | 5,5% | 11,4% | 6,79% |
| mar/2026 | R$ 220,8 mi | 48,8% | 5,7% | 10,9% | 4,79% |
| abr/2026 | R$ 218,9 mi | 49,4% | 5,0% | 12,1% | 7,81% |
| mai/2026 | R$ 202,4 mi | 53,0% | 6,5% | 13,6% | 2,14% |
| jun/2026 | R$ 202,4 mi | 52,7% | 7,0% | 12,4% | 2,21% |
| jul/2026 | R$ 206,2 mi | 52,5% | 7,1% | 13,0% | 4,63% |
| ago/2026 | R$ 214,2 mi | 53,6% | 7,2% | 11,4% | 1,73% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.