Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONNEX PREMIUM FIF Subclasse AInício: 18/09/2026 | Ativo | Público Geral | +0.63% | +14.82% | +23.26% | 15.99% |
CONNEX PREMIUM FIF Subclasse BInício: 18/09/2026 | inactive | Público Geral | +0.63% | +14.82% | +23.26% | 15.99% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.82% | +0.63% | +23.26% | +53.60% | +61.87% | N/A | N/A | +66.82% |
| Retorno Anualizado | +21.42% | +11.59% | +23.26% | +23.93% | +17.41% | N/A | N/A | +15.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.10% | +4.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.16% | +15.51% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.11% | +9.76% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.52% Jul/2026 | -7.99% Jun/2026 | 69.8% 30 de 43 | 30.2% 13 de 43 |
| Anual | +26.07% 2025 | +3.36% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.34% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 2.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 6 | DI Futuro - 01/10/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 1,2% |
| 7 | Cupom IPCA - 15/05/2037 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 1,1% |
| 8 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,8% |
| 9 | DI Futuro - 03/07/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,7% |
| 10 | DI Futuro - 02/04/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,5% |
Derivativos: posições compradas +5,7% / vendidas −5,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse CONNEX PREMIUM FIF Subclasse A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Multimercados Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.