Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CONSIGA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 247,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 150,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 22.181,40 | 1.378,86 | R$ 30,6 mi | 20,3% | — | 0,00 | −2,22 | R$ 1,4 mi | R$ 5,2 mil | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 3.822,90 | 1.528,04 | R$ 5,8 mi | 3,9% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 3.859,20 | 1.650,76 | R$ 6,4 mi | 4,2% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 5.984,19 | 1.632,47 | R$ 9,8 mi | 6,5% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.612,93 | 1.459,13 | R$ 6,7 mi | 4,5% | R$ 41,19 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 190 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 2 | 16.444,69 | 1.217,98 | R$ 20 mi | 13,3% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 656,5 mil | R$ 2,5 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 4.083,04 | 1.393,68 | R$ 5,7 mi | 3,8% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 5.762,46 | 1.549,90 | R$ 8,9 mi | 5,9% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 3 | 6.011,17 | 1.546,93 | R$ 9,3 mi | 6,2% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 3 | 7.254,90 | 1.397,28 | R$ 10,1 mi | 6,7% | R$ 39,50 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 286,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 3 | 21.008,04 | 1.332,05 | R$ 28 mi | 18,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 2 | 8.489,42 | 1.052,44 | R$ 8,9 mi | 5,9% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 1,9 mi | R$ 7,1 mil | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 117,9 mi | 78,4% | R$ 117,9 mi | 78,4% |
| B | R$ 9,5 mi | 6,3% | R$ 9,5 mi | 6,3% |
| C | R$ 6,2 mi | 4,1% | R$ 6,2 mi | 4,1% |
| D | R$ 5 mi | 3,3% | R$ 5 mi | 3,3% |
| E | R$ 3 mi | 2,0% | R$ 3 mi | 2,0% |
| F | R$ 2,8 mi | 1,9% | R$ 2,8 mi | 1,9% |
| G | R$ 2,6 mi | 1,7% | R$ 2,6 mi | 1,7% |
| H | R$ 3,4 mi | 2,2% | R$ 3,4 mi | 2,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 8.875.488,60 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 88.430.559,33 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 48.532 | R$ 12.668.656,15 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 48.532 | R$ 12.668.656,15 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 33,58 | 89,01 | 1.558,42 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 70,8 mi | 57,2% | 18,7% | 27,9% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 75,1 mi | 56,3% | 19,3% | 29,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 78,6 mi | 55,7% | 20,2% | 31,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 80,8 mi | 54,1% | 20,9% | 31,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 85,4 mi | 53,5% | 21,9% | 31,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 89 mi | 52,2% | 22,5% | 32,5% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 94,6 mi | 50,5% | 22,9% | 33,1% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 97,7 mi | 50,6% | 23,3% | 33,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 103,1 mi | 52,8% | 23,7% | 34,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 107,6 mi | 54,1% | 24,1% | 35,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 110,6 mi | 54,7% | 24,8% | 36,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 113,2 mi | 55,1% | 25,5% | 37,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 115,9 mi | 55,4% | 25,9% | 38,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 119,1 mi | 55,1% | 26,3% | 38,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 127,8 mi | 54,7% | 26,0% | 38,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 131,3 mi | 55,3% | 26,4% | 38,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 135,9 mi | 55,1% | 26,6% | 38,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 140,4 mi | 53,5% | 26,6% | 39,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 145,8 mi | 53,1% | 26,5% | 39,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 150,3 mi | 52,8% | 26,5% | 39,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.