Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CONSIGNADOS V FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 265,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 258 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 14 | 9.576,00 | 1.930,58 | R$ 18,5 mi | 7,2% | R$ 104,43 | 0,00 | −2,62 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1 mi | |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | | Subordinada | 3 | 4.170,60 | 2.002,28 | R$ 8,4 mi | 3,2% | — | R$ 23,98 | 0,00 | −2,91 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100 mil |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 18 | 30.824,77 | 1.257,20 | R$ 38,8 mi | 15,0% | R$ 29,52 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 910 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 53 | 146.689,36 | 1.218,45 | R$ 178,7 mi | 69,3% | R$ 28,56 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 10.012,99 | 1.266,79 | R$ 12,7 mi | 4,9% | R$ 29,96 | −0,27 | −0,27 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 300 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 256,5 mi | 100,0% | R$ 256,5 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.282.693,42 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.280.084,89 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 206,8 mi | 25,5% | 0,4% | 0,4% | 0,07% |
| fev/2025 | R$ 235,3 mi | 25,3% | 0,3% | 0,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 258,4 mi | 25,1% | 0,4% | 0,4% | 0,05% |
| abr/2025 | R$ 268,6 mi | 25,1% | 0,4% | 0,5% | 0,28% |
| mai/2025 | R$ 278,3 mi | 25,1% | 0,5% | 0,5% | 0,31% |
| jun/2025 | R$ 282,2 mi | 25,1% | 0,5% | 0,7% | 0,01% |
| jul/2025 | R$ 281,2 mi | 25,2% | 0,5% | 0,8% | 0,29% |
| ago/2025 | R$ 278,3 mi | 25,2% | 0,6% | 1,1% | 0,11% |
| set/2025 | R$ 281,7 mi | 24,9% | 0,7% | 1,6% | 0,10% |
| out/2025 | R$ 276,4 mi | 25,5% | 0,8% | 1,3% | 0,11% |
| nov/2025 | R$ 273,9 mi | 25,4% | 1,0% | 1,5% | 0,15% |
| dez/2025 | R$ 271,9 mi | 25,3% | 1,1% | 1,9% | 0,02% |
| jan/2026 | R$ 271,6 mi | 25,6% | 1,3% | 1,8% | 0,02% |
| fev/2026 | R$ 271,2 mi | 26,1% | 1,4% | 1,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 269,2 mi | 26,0% | 1,6% | 1,3% | 0,07% |
| abr/2026 | R$ 266 mi | 25,7% | 1,8% | 1,7% | 0,15% |
| mai/2026 | R$ 264,2 mi | 25,8% | 2,0% | 1,4% | 0,05% |
| jun/2026 | R$ 262,2 mi | 25,8% | 2,9% | 2,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 261 mi | 25,9% | 3,3% | 2,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 258 mi | 25,4% | 3,6% | 3,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.