Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CONSIGNADOS VI FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 277 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 311,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 17.031,81 | 1.981,80 | R$ 33,8 mi | 10,8% | R$ 41,98 | 4,57 | 4,57 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 715 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 13 | 28.470,01 | 1.216,50 | R$ 34,6 mi | 11,1% | R$ 26,34 | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 750 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 5 | 6.182,49 | 1.046,90 | R$ 6,5 mi | 2,1% | R$ 22,64 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 140 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 53 | 107.241,02 | 1.181,64 | R$ 126,7 mi | 40,7% | R$ 25,60 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 40 | 74.071,13 | 1.028,69 | R$ 76,2 mi | 24,5% | R$ 22,28 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 225,2 mi | 81,3% | R$ 225,2 mi | 81,3% |
| A | R$ 51,8 mi | 18,7% | R$ 51,8 mi | 18,7% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 259.111,13 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.356.055,88 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 97,8 mi | 25,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 110,4 mi | 25,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 125,7 mi | 25,2% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 140,1 mi | 25,3% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 173,8 mi | 25,2% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 205,6 mi | 25,2% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 245,2 mi | 25,1% | 0,0% | 0,1% | 5,15% |
| ago/2025 | R$ 274,8 mi | 25,1% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 280 mi | 25,3% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 285,3 mi | 25,4% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 289,8 mi | 25,6% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 294,7 mi | 25,6% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 300 mi | 25,8% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 303,2 mi | 25,6% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 283,5 mi | 25,8% | 0,1% | 1,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 281,6 mi | 26,0% | 0,1% | 1,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 280,7 mi | 26,4% | 0,1% | 0,9% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 280,2 mi | 40,2% | 0,1% | 0,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 278,6 mi | 26,7% | 0,2% | 1,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 311,5 mi | 24,0% | 0,3% | 1,3% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.