Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.47% | +0.62% | +12.28% | +24.54% | +35.45% | +40.52% | +53.34% | +368.07% |
| Retorno Anualizado | +10.04% | +75.07% | +12.28% | +11.60% | +10.64% | +8.88% | +8.93% | +9.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.31% | -2.31% | -4.21% | -3.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.52% | +9.63% | +9.73% | +9.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.62% | +1.88% | -0.31% | +0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.26% Mar/2022 | -5.28% Mar/2020 | 86.4% 178 de 206 | 13.6% 28 de 206 |
| Anual | +16.75% 2025 | -0.71% 2021 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 64,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 34,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSISTÊNCIA FIFM
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