Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CONTATO FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 178 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 171 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 418,04 | 128.703,06 | R$ 53,8 mi | 31,5% | — | 2,40 | 2,40 | R$ 2 mi | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 228,02 | 36.411,19 | R$ 8,3 mi | 4,9% | R$ 547,62 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 124,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 39,89 | 10.978,54 | R$ 438 mil | 0,3% | R$ 165,12 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 20,00 | 23.683,37 | R$ 473,7 mil | 0,3% | R$ 356,20 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 60,00 | 25.302,52 | R$ 1,5 mi | 0,9% | R$ 380,55 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 279,96 | 18.626,52 | R$ 5,2 mi | 3,0% | R$ 2.047,40 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 573,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 5 | 225,57 | 25.178,15 | R$ 5,7 mi | 3,3% | R$ 378,68 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 85,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 2 | 62,59 | 25.178,15 | R$ 1,6 mi | 0,9% | R$ 378,68 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 11 | 399,99 | 44.525,18 | R$ 17,8 mi | 10,4% | R$ 634,16 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 253,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 3 | 431,93 | 25.166,91 | R$ 10,9 mi | 6,4% | R$ 358,45 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 154,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 2 | 440,52 | 25.166,91 | R$ 11,1 mi | 6,5% | R$ 4.794,27 | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 4 | 569,03 | 25.166,91 | R$ 14,3 mi | 8,4% | R$ 358,45 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 204 mil | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 2 | 247,75 | 25.166,91 | R$ 6,2 mi | 3,6% | — | — | 0,67 | 0,67 | R$ 6,2 mi | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 6 | 578,43 | 14.416,47 | R$ 8,3 mi | 4,9% | R$ 205,33 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 118,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 3 | 199,40 | 24.829,65 | R$ 5 mi | 2,9% | R$ 353,64 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 70,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 1 | 557,04 | 18.230,00 | R$ 10,2 mi | 5,9% | R$ 2.004,95 | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 6 | 407,19 | 25.166,91 | R$ 10,2 mi | 6,0% | R$ 358,45 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 146 mil |
6 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 121 mi | 68,0% | R$ 121 mi | 68,0% |
| A | R$ 5,2 mi | 2,9% | R$ 5,2 mi | 2,9% |
| B | R$ 12,6 mi | 7,1% | R$ 12,6 mi | 7,1% |
| C | R$ 15,9 mi | 9,0% | R$ 15,9 mi | 9,0% |
| D | R$ 16,2 mi | 9,1% | R$ 16,2 mi | 9,1% |
| E | R$ 1,4 mi | 0,8% | R$ 1,4 mi | 0,8% |
| F | R$ 2 mi | 1,1% | R$ 2 mi | 1,1% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 3,8 mi | 2,1% | R$ 3,8 mi | 2,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 7.411.082,83 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.723.112,14 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 152 | R$ 2.812.469,29 | — |
| Sem risco | 13.390 | R$ 85.701.998,03 | — |
| A vencer | 152 | R$ 2.812.469,29 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 457 | R$ 4.554.233,41 | R$ 4.482.311,42 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 34,15 | 81,11 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 34,15 | 81,11 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,32 | 51,49 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 27,32 | 51,49 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 131,6 mi | 45,6% | 2,4% | 3,5% | 5,52% |
| fev/2025 | R$ 132,8 mi | 45,6% | 2,5% | 3,7% | 4,56% |
| mar/2025 | R$ 134,4 mi | 45,7% | 2,3% | 3,7% | 7,04% |
| abr/2025 | R$ 138,9 mi | 45,5% | 2,2% | 3,9% | 5,57% |
| mai/2025 | R$ 144,7 mi | 45,1% | 2,1% | 3,3% | 6,74% |
| jun/2025 | R$ 147,2 mi | 45,1% | 2,1% | 3,4% | 8,53% |
| jul/2025 | R$ 150,6 mi | 45,5% | 2,1% | 3,4% | 10,09% |
| ago/2025 | R$ 154,8 mi | 45,1% | 2,2% | 3,4% | 5,75% |
| set/2025 | R$ 154,4 mi | 46,0% | 3,7% | 4,2% | 4,82% |
| out/2025 | R$ 154,9 mi | 46,2% | 3,5% | 4,9% | 8,93% |
| nov/2025 | R$ 155,1 mi | 45,9% | 3,4% | 5,9% | 4,41% |
| dez/2025 | R$ 160 mi | 45,9% | 1,7% | 4,9% | 8,96% |
| jan/2026 | R$ 157,8 mi | 46,7% | 1,6% | 4,9% | 8,04% |
| fev/2026 | R$ 157,8 mi | 46,5% | 1,7% | 5,2% | 4,84% |
| mar/2026 | R$ 158,4 mi | 46,2% | 2,2% | 6,0% | 4,66% |
| abr/2026 | R$ 157,1 mi | 46,2% | 2,7% | 5,8% | 8,70% |
| mai/2026 | R$ 157,4 mi | 46,6% | 2,9% | 5,9% | 5,64% |
| jun/2026 | R$ 163,1 mi | 45,4% | 3,3% | 6,1% | 1,77% |
| jul/2026 | R$ 165 mi | 45,0% | 3,9% | 6,6% | 2,88% |
| ago/2026 | R$ 171 mi | 45,0% | 4,0% | 6,3% | 2,56% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.