Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de COOPERA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 102,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 100,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 19.552,07 | 2.065,96 | R$ 40,4 mi | 40,1% | — | 0,00 | 1,71 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 18 | 32.640,78 | 1.224,26 | R$ 40 mi | 39,7% | R$ 121,49 | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 11 | 19.660,14 | 1.031,54 | R$ 20,3 mi | 20,2% | — | 1,49 | 1,49 | R$ 6,1 mi | R$ 23,2 mil | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 65,5 mi | 70,8% | R$ 65,5 mi | 70,8% |
| B | R$ 20,2 mi | 21,8% | R$ 20,2 mi | 21,8% |
| C | R$ 5,1 mi | 5,5% | R$ 5,1 mi | 5,5% |
| D | R$ 1,2 mi | 1,3% | R$ 1,2 mi | 1,3% |
| E | R$ 463,9 mil | 0,5% | R$ 463,9 mil | 0,5% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 943.921,26 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.699.546,43 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 8.311 | R$ 9.460.871,47 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 8.311 | R$ 9.460.871,47 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 25,60 | 54,15 | 673,20 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 37,1 mi | 62,8% | 1,4% | 7,5% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 37,7 mi | 62,9% | 1,5% | 8,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 38,6 mi | 63,3% | 1,5% | 8,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 39,6 mi | 63,7% | 1,6% | 8,7% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 40,5 mi | 64,0% | 1,7% | 8,9% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 43,1 mi | 61,0% | 1,9% | 9,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 44,3 mi | 61,4% | 2,0% | 9,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 49,1 mi | 56,4% | 2,0% | 9,9% | 0,11% |
| set/2025 | R$ 50,7 mi | 57,1% | 2,1% | 9,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 57,6 mi | 52,9% | 2,0% | 8,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 58,6 mi | 53,0% | 2,1% | 8,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 62,2 mi | 51,8% | 2,1% | 8,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 63,5 mi | 52,0% | 2,0% | 9,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 68,5 mi | 49,1% | 2,0% | 9,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 71,8 mi | 49,2% | 1,9% | 8,7% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 76,6 mi | 46,9% | 1,9% | 9,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 79,4 mi | 47,3% | 1,7% | 8,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 87,8 mi | 43,6% | 1,8% | 9,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 96,9 mi | 41,0% | 1,8% | 8,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 100,6 mi | 40,1% | 1,8% | 9,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.