Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.32% | -1.02% | -40.19% | -62.45% | N/A | N/A | N/A | -64.58% |
| Retorno Anualizado | -22.04% | -52.77% | -40.19% | -38.72% | N/A | N/A | N/A | -38.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -52.63% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -36.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -50.45% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.17% Mai/2025 | -20.43% Nov/2025 | 26.9% 7 de 26 | 73.1% 19 de 26 |
| Anual | -17.32% 2026 | -44.04% 2025 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.47% | 6.25% |
| CVaR Histórico | 4.98% | 6.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 101,4% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COPN11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos