Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de COPPER CAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 68,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 37,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 16.887,04 | 1.951,20 | R$ 33 mi | 88,2% | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 2.964,86 | 1.370,21 | R$ 4,1 mi | 10,9% | R$ 0 | R$ 0 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 30,1 mi | 44,0% | R$ 30,1 mi | 44,0% |
| A | R$ 38,2 mi | 56,0% | R$ 38,2 mi | 56,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 191.155,98 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 38.040.039,51 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 482 | R$ 16.672.163,72 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 32,47 | 39,39 | 69,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 82,6 mi | 55,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 90,4 mi | 58,3% | 0,0% | 0,0% | 22,70% |
| mar/2025 | R$ 89,3 mi | 61,9% | 0,0% | 0,0% | 32,34% |
| abr/2025 | R$ 93,3 mi | 62,4% | 0,0% | 0,0% | 30,83% |
| mai/2025 | R$ 94,8 mi | 64,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 97,4 mi | 64,8% | — | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 105 mi | 63,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 93,2 mi | 71,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 85,9 mi | 77,3% | 0,0% | 6,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 86,8 mi | 77,2% | 0,0% | 8,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 79,7 mi | 74,9% | 0,0% | 23,7% | 0,01% |
| dez/2025 | R$ 71,3 mi | 71,5% | 9,7% | 40,7% | 0,01% |
| jan/2026 | R$ 48,1 mi | 57,2% | 59,2% | 81,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | 54,3% | 74,6% | 74,6% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 25,9 mi | 85,3% | 67,9% | 67,9% | 6,01% |
| abr/2026 | R$ 26,8 mi | 85,6% | — | 68,5% | 11,27% |
| mai/2026 | R$ 27,8 mi | 85,9% | — | 63,8% | 10,82% |
| jun/2026 | R$ 31,6 mi | 87,5% | — | 59,7% | 10,83% |
| jul/2026 | R$ 34,5 mi | 88,4% | — | 55,6% | 11,72% |
| ago/2026 | R$ 37,4 mi | 88,2% | — | 56,0% | 0,00% |
Inadimplência informada como zero com PDD diferente de zero: tratada como não informada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.