Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CORAM DEO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 200,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 216,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 136.051,33 | 1.323,87 | R$ 180,1 mi | 83,0% | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 | Sênior | 5 | 17.919,77 | 2.051,75 | R$ 36,8 mi | 17,0% | R$ 0 | R$ 0 |
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 185,8 mi | 92,6% | R$ 185,8 mi | 92,6% |
| B | R$ 14,8 mi | 7,4% | R$ 14,8 mi | 7,4% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.076.664,07 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 13.696.806,42 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.577 | R$ 334.169,39 | — |
| Sem risco | 617.503 | R$ 28.768.608,84 | — |
| A vencer | 1.577 | R$ 334.169,39 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 39,87 | 110,30 | 319,99 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 23,63 | 24,15 | 24,71 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 67,8 mi | 8,1% | 0,5% | 6,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 68,5 mi | 8,0% | 3,4% | 7,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 69,1 mi | 7,9% | 4,8% | 9,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 75,7 mi | 15,0% | 5,9% | 3,8% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 76,7 mi | 15,0% | 12,8% | 4,8% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 77,6 mi | 14,9% | 12,7% | 6,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 78,6 mi | 14,9% | 8,9% | 6,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 98,6 mi | 12,1% | 9,1% | 7,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 80,9 mi | 15,1% | 8,8% | 8,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 82,5 mi | 15,5% | 10,9% | 8,9% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 83,9 mi | 16,0% | 11,3% | 9,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 85,5 mi | 16,4% | 16,9% | 10,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 89,5 mi | 19,2% | 17,3% | 10,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 91,8 mi | 20,3% | 17,1% | 11,6% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 93,2 mi | 20,5% | 22,2% | 12,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 94,7 mi | 20,8% | 21,8% | 13,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 96,5 mi | 21,5% | 22,4% | 13,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 98,1 mi | 21,9% | 22,0% | 14,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 201,6 mi | 11,6% | 8,0% | 7,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 216,9 mi | — | 8,1% | 7,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.