Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO… |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 13/01/2027 |
| 0,06% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 23/11/2026 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/08/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/07/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2050 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/02/2028 |
| 0,51% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| 0,54% | +0,01% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2029 |
| 0,61% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,65% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2032 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 11/12/2026 |
| 0,83% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,84% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 10/08/2026 |
| 0,94% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/08/2029 |
| 0,94% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/01/2029 |
| 0,94% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 0,96% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2028 |
| 1,00% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 1,00% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 1,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,01% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/08/2027 |
| 1,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/07/2027 |
| 1,02% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 17/09/2027 |
| 1,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 1,07% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 1,12% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/08/2028 |
| 2,20% | −0,01% | BTG PACTUAL TEVA DEBÊN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,93% | 0,00% | BTG PACTUAL TEVA LETRA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,10% | +4,10% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,78% | −0,01% | BTG PACTUAL ANS RF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,25% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 18,57% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 32,20% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,00% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −1,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,60% | HAITONG BANCO DE INVES…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 25/03/2026 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| R$ 219.045.700,60Patrimônio líquido |
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