Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +73,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,86% |
| TER:ITAU:021225 |
| Derivativos |
| Outros |
| ITAU UNIBANCO |
| — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,02% | −4,29% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −0,01% | TER:ITAU:270226 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,10% | +0,10% | TER:ITAU:121225Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,15% | +0,15% | TER:ITAU:180226Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,21% | +0,21% | TER:ITAU:081225Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,22% | −0,03% | TER:ITAU:250226 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,30% | −0,05% | TER:ITAU:260126 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,31% | −0,05% | TER:ITAU:240226 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,33% | +0,30% | TER:ITAU:171225 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,34% | −0,06% | TER:ITAU:150426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,44% | +0,44% | TER:ITAU:060326Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,44% | −0,08% | TER:ITAU:260226 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,47% | −0,08% | TER:ITAU:220126 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,55% | −0,09% | TER:ITAU:160126 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,56% | −0,09% | TER:ITAU:130426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,70% | −0,12% | TER:ITAU:140126 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,83% | +0,83% | TER:ITAU:111225Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,26% | +1,26% | TER:ITAU:100226Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,27% | +1,06% | TER:ITAU:151225 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,56% | −0,26% | TER:ITAÚ:100826 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,59% | −0,26% | TER:ITAU:041225 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 1,97% | +0,28% | TER:ITAU:110226 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 2,13% | −0,35% | TER:ITAU:010426 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 3,74% | +0,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,75% | −0,63% | TER:ITAU:231225 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 4,54% | +4,54% | TER:ITAU:120126Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 5,29% | −0,88% | TER:ITAU:221225 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 5,35% | +5,35% | TER:ITAU:031225Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 5,35% | +5,35% | TER:ITAU:130126Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 5,61% | −0,93% | TER:ITAU:291225 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 7,90% | −1,30% | TER:ITAU:210826 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 8,07% | +8,07% | TER:ITAU:190126Nova | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 11,49% | −1,91% | TER:ITAU:261225 | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 23,07% | +23,07% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,32% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −12,44% | TER:ITAU:011225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −6,29% | TER:ITAU:191125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −5,03% | TER:ITAU:241125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −3,35% | TER:ITAU:211125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −2,14% | TER:ITAU:281125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,42% | TER:ITAU:141125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,19% | TER:ITAÚ:100226Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,06% | TER:ITAU:181225Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,90% | TER:ITAU:031125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,67% | TER:ITAÚ:121125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,27% | TER:ITAU:131125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,25% | TER:ITAU:271125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,16% | TER:ITAU:181125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,15% | TER:ITAU:041125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,11% | TER:ITAU:071125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | TER:ITAU:200126Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,04% | TER:ITAU:261125Zerado | Derivativos | Outros | ITAU UNIBANCO | — |
| R$ 28.133.987,49Patrimônio líquido |
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