Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.83% | +0.32% | +7.57% | +17.82% | +28.29% | +31.91% | +32.78% | +54.02% |
| Retorno Anualizado | +7.81% | +33.55% | +7.57% | +8.54% | +8.66% | +7.17% | +5.83% | +6.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.35% | -4.30% | -5.91% | -6.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.47% | +7.64% | +8.02% | +6.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.43% | -0.10% | -2.01% | -2.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.56% Jul/2020 | -10.82% Mar/2020 | 67.4% 58 de 86 | 32.6% 28 de 86 |
| Anual | +15.55% 2025 | -2.56% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 1.02% | 2.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 3,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 3,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 3,0% |
| 6 | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 · BANCO XP S.A | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CORLETO PERTICARA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP
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