Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CORPORE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 119,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 67,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 159,45 | 157.200,86 | R$ 25,1 mi | 37,0% | — | 0,00 | −6,28 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 1,00 | 1.080.827,07 | R$ 1,1 mi | 1,6% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 64,65 | 109.711,55 | R$ 7,1 mi | 10,5% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 1,00 | 422.870,31 | R$ 422,9 mil | 0,6% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 129,37 | 130.331,97 | R$ 16,9 mi | 24,9% | R$ 894,33 | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 115,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 86,16 | 199.533,48 | R$ 17,2 mi | 25,4% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 14,7 mi | 32,7% | R$ 14,7 mi | 32,7% |
| B | R$ 29,1 mi | 64,6% | R$ 29,1 mi | 64,6% |
| C | R$ 472,6 mil | 1,1% | R$ 472,6 mil | 1,1% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 748,8 mil | 1,7% | R$ 748,8 mil | 1,7% |
| F | R$ 1,4 | 0,0% | R$ 1,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 602.977,30 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 64.474.042,54 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 13 | R$ 296.936,50 | — |
| Sem risco | 172 | R$ 4.610.828,00 | — |
| A vencer | 13 | R$ 296.936,50 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 10 | R$ 3.722.658,62 | R$ 3.526.391,86 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 18,71 | 19,43 | 23,28 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 20,28 | 25,25 | 121,61 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 82,2 mi | 50,1% | 3,9% | 28,6% | 0,01% |
| fev/2025 | R$ 83,3 mi | 50,2% | 4,2% | 29,4% | 0,60% |
| mar/2025 | R$ 83,4 mi | 49,6% | 3,6% | 29,8% | 0,27% |
| abr/2025 | R$ 81,4 mi | 47,8% | 3,5% | 33,7% | 0,41% |
| mai/2025 | R$ 81,8 mi | 47,4% | 7,5% | 33,9% | 4,00% |
| jun/2025 | R$ 79,4 mi | 45,5% | 10,3% | 36,8% | 1,11% |
| jul/2025 | R$ 80,4 mi | 45,3% | 12,5% | 37,4% | 5,84% |
| ago/2025 | R$ 78,5 mi | 43,7% | 12,5% | 40,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 80,1 mi | 44,1% | 7,9% | 39,5% | 8,45% |
| out/2025 | R$ 80,1 mi | 43,8% | 6,9% | 39,1% | 4,98% |
| nov/2025 | R$ 87,6 mi | 48,4% | 3,7% | 33,5% | 3,62% |
| dez/2025 | R$ 89,5 mi | 49,0% | 4,0% | 32,2% | 1,06% |
| jan/2026 | R$ 87,2 mi | 51,0% | 4,0% | 33,2% | 2,80% |
| fev/2026 | R$ 89,6 mi | 51,8% | 4,0% | 31,8% | 1,58% |
| mar/2026 | R$ 88,7 mi | 50,6% | 3,7% | 34,1% | 0,02% |
| abr/2026 | R$ 84,1 mi | 47,9% | 0,1% | 38,9% | 0,01% |
| mai/2026 | R$ 83 mi | 47,0% | 0,7% | 39,5% | 20,56% |
| jun/2026 | R$ 73,7 mi | 39,6% | 7,6% | 48,8% | 0,07% |
| jul/2026 | R$ 69 mi | 38,8% | 12,9% | 51,7% | 13,96% |
| ago/2026 | R$ 67,7 mi | 37,0% | 11,6% | 54,6% | 3,13% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.