Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.82% | +0.20% | -10.88% | +1.29% | +0.87% | +13.69% | N/A | +26.76% |
| Retorno Anualizado | -17.93% | +20.01% | -10.88% | +0.64% | +0.29% | +3.26% | N/A | +4.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.26% | -12.67% | -9.83% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.56% | -0.73% | +4.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.33% | -8.47% | -5.92% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Ago/2022 | -12.84% Fev/2026 | 93.4% 57 de 61 | 6.6% 4 de 61 |
| Anual | +14.61% 2025 | -13.82% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 2.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 29,0% |
| 2 | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 4 | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Fundos | FIDC | 10,1% |
| 5 | SUBCLASSE CLASSIC 90 | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,3% |
| 6 | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 6,0% |
| 7 | AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 8 | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | Fundos | FIDC | 2,7% |
| 9 | FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 10 | DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CORTESE FIF
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