Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.49% | +6.42% | +13.71% | +4.30% | +49.48% | N/A | N/A | -5.17% |
| Retorno Anualizado | +12.79% | +29269.03% | +13.71% | +2.13% | +14.34% | N/A | N/A | -1.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -17.83% | -4.30% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.05% | +13.33% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.85% | +5.58% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -11.77% | +1.38% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.47% Nov/2023 | -18.50% Nov/2024 | 50.0% 20 de 40 | 50.0% 20 de 40 |
| Anual | +28.59% 2025 | -21.07% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.95% | 5.78% |
| CVaR Histórico | 5.74% | 9.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,9% |
| 2 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 16,5% |
| 3 | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · RENNER | 14,5% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 12,3% |
| 5 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 11,3% |
| 6 | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AZZAS 2154 S.A. | 6,9% |
| 7 | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 5,4% |
| 8 | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · C&A MODAS LTDA | 2,4% |
| 9 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,2% |
| 10 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COX BANDEIRA CLASSE DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RL
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