Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO IV S.A. | 15/12/2034 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/07/2041 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 0,41% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SÃO JOÃO XXIII ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/07/2042 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 15/03/2033 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A. | 15/10/2037 |
| 0,56% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLARIS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/08/2045 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2033 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RZK SOLAR 07 S.A. | 15/10/2040 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A. - SANEOURO | 15/05/2041 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SANTO ESTEVAO HOLDING SA | 15/07/2032 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPACABANA GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2033 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 12 SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTÃICA DE COROMANDEL S.A. | 15/11/2037 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO135 CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/03/2043 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR GD SOLAR PARTICIPACOES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/10/2039 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A. | 15/07/2044 |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROTA DO PARA S.A. | 15/12/2034 |
| 1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,65% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 15/12/2038 |
| 1,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 1,95% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/03/2027 |
| 2,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OURINHOS SANEAMENTO S.A. | 15/11/2047 |
| 2,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 2,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 2,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 2,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2034 |
| 3,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/12/2039 |
| 3,03% | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 3,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 3,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 3,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2043 |
| 3,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 3,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/12/2031 |
| 3,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 3,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 3,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 4,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 5,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| R$ 21.325.526,04Patrimônio líquido |
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