Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL MULTIInício: 30/06/2026 | Ativo | — | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS | Caixa e outros | Outros | 130,6% |
| 2 | DIREITO CREDITÓRIO A VENCER | Caixa e outros | Outros | 105,8% |
| 3 | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO EMPRESA ÁGIL FIC FIF RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 91,7% |
| 4 | DIREITO CREDITÓRIO VENCIDOS e NÃO PAGOS | Caixa e outros | Outros | 25,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 11,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL MULTI. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo