Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CREDERE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 110,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 109,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 526,98 | 139.745,58 | R$ 73,6 mi | 67,4% | R$ 290,20 | 0,00 | 3,18 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 152,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 974,09 | 17.814,65 | R$ 17,4 mi | 15,9% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 199,62 | 14.028,28 | R$ 2,8 mi | 2,6% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 11 | 1.246,65 | 12.413,03 | R$ 15,5 mi | 14,2% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 85,9 mi | 83,8% | R$ 85,9 mi | 83,8% |
| B | R$ 11,2 mi | 11,0% | R$ 11,2 mi | 11,0% |
| C | R$ 4,1 mi | 4,0% | R$ 4,1 mi | 4,0% |
| D | R$ 919,1 mil | 0,9% | R$ 919,1 mil | 0,9% |
| E | R$ 356,5 mil | 0,3% | R$ 356,5 mil | 0,3% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 865.502,12 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.616.011,51 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 14 | R$ 98.437,63 | — |
| Sem risco | 16.933 | R$ 65.112.233,79 | — |
| A vencer | 14 | R$ 98.437,63 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 1.293 | R$ 5.117.436,98 | R$ 5.316.618,90 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 36,56 | 42,41 | 64,48 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 22,61 | 46,75 | 4.005,85 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 64,4 mi | 76,4% | 0,3% | 3,2% | 4,06% |
| fev/2025 | R$ 64,5 mi | 76,1% | 0,3% | 5,0% | 4,75% |
| mar/2025 | R$ 66,8 mi | 76,6% | 0,4% | 3,5% | 3,90% |
| abr/2025 | R$ 67,5 mi | 76,6% | 0,5% | 4,5% | 3,89% |
| mai/2025 | R$ 67,9 mi | 76,3% | 0,8% | 6,2% | 3,19% |
| jun/2025 | R$ 72,5 mi | 74,8% | 0,9% | 4,6% | 2,42% |
| jul/2025 | R$ 73,5 mi | 74,7% | 1,2% | 5,9% | 3,96% |
| ago/2025 | R$ 74,8 mi | 74,7% | 1,0% | 6,1% | 2,77% |
| set/2025 | R$ 76,6 mi | 75,0% | 1,2% | 6,0% | 3,16% |
| out/2025 | R$ 80,2 mi | 73,1% | 1,6% | 7,3% | 4,51% |
| nov/2025 | R$ 81,6 mi | 73,2% | 0,9% | 6,6% | 3,38% |
| dez/2025 | R$ 83,7 mi | 73,5% | 1,5% | 7,3% | 4,62% |
| jan/2026 | R$ 85,6 mi | 73,7% | 1,6% | 6,8% | 5,47% |
| fev/2026 | R$ 90,2 mi | 72,2% | 1,1% | 5,8% | 3,51% |
| mar/2026 | R$ 93,5 mi | 71,0% | 1,2% | 5,7% | 3,29% |
| abr/2026 | R$ 100,9 mi | 66,7% | 1,6% | 6,0% | 3,32% |
| mai/2026 | R$ 102,3 mi | 66,7% | 2,2% | 6,4% | 3,42% |
| jun/2026 | R$ 104,5 mi | 66,9% | 2,6% | 7,2% | 4,62% |
| jul/2026 | R$ 106,6 mi | 67,1% | 2,6% | 7,3% | 3,56% |
| ago/2026 | R$ 109,3 mi | 67,4% | 2,7% | 6,8% | 4,65% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.