Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Profissional | +0.46% | +6070011133.79% | — | — | |
| inactive | Profissional | +0.46% | +6070011133.79% | — | — | |
| inactive | Profissional | +0.46% | +6070011133.79% | — | — | |
| inactive | Profissional | +0.46% | +6070011133.79% | — | — | |
| inactive | Profissional | +0.46% | +6070011133.79% | — | — | |
| inactive | Profissional | +0.46% | +6070011133.79% | — | — | |
| inactive | Profissional | +0.46% | +6070011133.79% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6070011133.79% | +0.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6070011133.79% |
| Retorno Anualizado | +167163243159939809280.00% | +15.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +167163243159939809280.00% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5738615704.86% Jun/2025 | +0.46% Nov/2025 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
| Anual | +6070011133.79% 2025 | +6070011133.79% 2025 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 13.06% |
| CVaR Histórico | 22.33% | 42.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONNI INVESTMENTS | Crédito privado | NCA · 06/05/2027 | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CREDIT OPS II FI EM DIREITOS CREDITÓ. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 7 subclasses do fundo