Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CREDITISE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 194,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 187,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 23.304,16 | 5.522,70 | R$ 128,7 mi | 68,8% | — | 1,60 | 1,60 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 42.769,19 | 876,82 | R$ 37,5 mi | 20,0% | R$ 210,43 | 1,03 | 1,03 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9 mi | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 20.800,03 | 1.009,25 | R$ 21 mi | 11,2% | — | — | 0,93 | 0,93 | R$ 20,9 mi | R$ 0 | — |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 161,8 mi | 83,2% | R$ 161,8 mi | 83,2% |
| A | R$ 2,6 mi | 1,3% | R$ 2,6 mi | 1,3% |
| B | R$ 17,7 mi | 9,1% | R$ 17,7 mi | 9,1% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 2,9 mi | 1,5% | R$ 2,9 mi | 1,5% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 9,6 mi | 4,9% | R$ 9,6 mi | 4,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 10.072.657,98 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 999.582,29 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 20.083 | R$ 128.934.265,98 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 536 | R$ 2.703.595,61 | R$ 2.660.018,85 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 18,88 | 35,32 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 18,88 | 35,32 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 185,5 mi | 52,6% | 0,7% | 0,9% | 3,73% |
| fev/2025 | R$ 195,7 mi | 50,7% | 0,7% | 0,9% | 2,07% |
| mar/2025 | R$ 191,4 mi | 52,7% | 0,7% | 0,8% | 4,25% |
| abr/2025 | R$ 183,1 mi | 56,1% | 0,6% | 0,8% | 4,43% |
| mai/2025 | R$ 183,1 mi | 57,1% | 0,6% | 0,9% | 3,02% |
| jun/2025 | R$ 178 mi | 59,8% | 0,7% | 0,8% | 2,99% |
| jul/2025 | R$ 187,3 mi | 57,9% | 0,7% | 0,8% | 2,63% |
| ago/2025 | R$ 182,3 mi | 60,6% | 0,6% | 0,9% | 2,82% |
| set/2025 | R$ 183,7 mi | 60,9% | 0,6% | 1,4% | 2,67% |
| out/2025 | R$ 179,8 mi | 63,6% | 0,9% | 1,3% | 2,31% |
| nov/2025 | R$ 192,7 mi | 60,2% | 1,0% | 1,4% | 1,23% |
| dez/2025 | R$ 196,4 mi | 60,4% | 0,9% | 1,5% | 2,38% |
| jan/2026 | R$ 168,1 mi | 72,0% | 1,2% | 1,4% | 2,82% |
| fev/2026 | R$ 195,8 mi | 62,4% | 1,3% | 1,9% | 3,31% |
| mar/2026 | R$ 189,8 mi | 62,5% | 2,2% | 5,0% | 2,01% |
| abr/2026 | R$ 181 mi | 66,7% | 2,6% | 5,5% | 2,28% |
| mai/2026 | R$ 175,4 mi | 69,8% | 2,5% | 5,7% | 3,57% |
| jun/2026 | R$ 179,7 mi | 69,3% | 3,0% | 5,8% | 2,11% |
| jul/2026 | R$ 172,7 mi | 73,3% | 3,5% | 6,1% | 1,28% |
| ago/2026 | R$ 187,2 mi | 68,8% | 3,6% | 5,7% | 1,39% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.