Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CREDVALE FI EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 287,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 319,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 21.039,50 | 13.671,01 | R$ 287,6 mi | 90,0% | R$ 27,66 | 0,00 | 2,99 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 582 mil | |
| Subclasse Senior Série 17 | Sênior | 2 | 9.967,59 | 1.229,34 | R$ 12,3 mi | 3,8% | — | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 1 | 9.820,59 | 1.208,27 | R$ 11,9 mi | 3,7% | — | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 4 | 10.924,42 | 710,59 | R$ 7,8 mi | 2,4% | R$ 351,02 | 1,28 | 1,28 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,8 mi |
18 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 262,4 mi | 94,8% | R$ 262,4 mi | 94,8% |
| B | R$ 10,8 mi | 3,9% | R$ 10,8 mi | 3,9% |
| C | R$ 3 mi | 1,1% | R$ 3 mi | 1,1% |
| D | R$ 459,8 mil | 0,2% | R$ 459,8 mil | 0,2% |
| E | R$ 249,9 mil | 0,1% | R$ 249,9 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,6 | 0,0% | R$ 0,6 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.629.112,85 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.770.869,13 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 165 | R$ 590.178,15 | — |
| Sem risco | 53.656 | R$ 170.102.277,09 | — |
| A vencer | 165 | R$ 590.178,15 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 1.559 | R$ 13.604.043,12 | R$ 14.635.587,38 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 30,29 | 227,60 | 23.114,40 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 3.523.650,00 | 706.699.000.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 182,7 mi | 88,4% | 0,6% | 2,4% | 2,84% |
| fev/2025 | R$ 198,5 mi | 84,1% | 0,6% | 2,2% | 2,86% |
| mar/2025 | R$ 210,9 mi | 80,1% | 0,6% | 2,4% | 5,07% |
| abr/2025 | R$ 216,4 mi | 80,4% | 0,5% | 2,4% | 2,97% |
| mai/2025 | R$ 224,2 mi | 78,6% | 0,5% | 3,0% | 4,07% |
| jun/2025 | R$ 235,6 mi | 77,2% | 0,7% | 2,9% | 2,57% |
| jul/2025 | R$ 249,1 mi | 76,1% | 0,7% | 2,6% | 3,93% |
| ago/2025 | R$ 255,6 mi | 76,3% | 0,8% | 2,8% | 3,42% |
| set/2025 | R$ 267 mi | 75,1% | 1,0% | 2,7% | 3,41% |
| out/2025 | R$ 285,9 mi | 72,9% | 1,1% | 2,5% | 4,59% |
| nov/2025 | R$ 303,1 mi | 70,8% | 1,0% | 2,7% | 4,17% |
| dez/2025 | R$ 297,4 mi | 74,7% | 1,0% | 2,9% | 5,37% |
| jan/2026 | R$ 303 mi | 75,5% | 1,2% | 3,4% | 4,90% |
| fev/2026 | R$ 305,2 mi | 77,2% | 1,2% | 3,3% | 5,27% |
| mar/2026 | R$ 305,6 mi | 80,1% | 1,2% | 2,8% | 4,66% |
| abr/2026 | R$ 314,4 mi | 80,3% | 1,1% | 3,0% | 5,18% |
| mai/2026 | R$ 320,9 mi | 82,1% | 1,1% | 3,0% | 4,56% |
| jun/2026 | R$ 323,2 mi | 83,9% | 1,2% | 3,4% | 5,57% |
| jul/2026 | R$ 315,2 mi | 88,8% | 1,3% | 3,6% | 4,97% |
| ago/2026 | R$ 319,5 mi | 90,0% | 1,6% | 3,6% | 4,74% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.