Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CRESCER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 87,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 100,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 79.500,57 | 607,01 | R$ 48,3 mi | 48,0% | — | — | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 4.889,00 | 2.859,04 | R$ 14 mi | 13,9% | 1,98 | 1,98 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 14.757,61 | 2.591,33 | R$ 38,2 mi | 38,1% | 1,98 | 1,98 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.527.654,22 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 40 | R$ 1.982.603,14 | — |
| Sem risco | 9.825 | R$ 46.573.672,87 | — |
| A vencer | 40 | R$ 1.982.603,14 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 260 | R$ 908.802,81 | R$ 891.977,75 |
| Recompras | 337 | R$ 2.342.861,12 | R$ 2.303.311,56 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 34,41 | 49,69 | 222,55 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,75 | 41,23 | 1.585,63 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 83,9 mi | 63,1% | 1,1% | 1,1% | 2,52% |
| fev/2025 | R$ 84,6 mi | 62,7% | 0,7% | 1,0% | 1,92% |
| mar/2025 | R$ 84,7 mi | 62,1% | 1,0% | 1,2% | 2,30% |
| abr/2025 | R$ 85 mi | 61,6% | 1,2% | 1,7% | 2,05% |
| mai/2025 | R$ 85,7 mi | 61,1% | 1,2% | 1,5% | 1,78% |
| jun/2025 | R$ 88,8 mi | 58,9% | 1,1% | 1,2% | 12,95% |
| jul/2025 | R$ 89,1 mi | 58,1% | 1,2% | 1,8% | 22,14% |
| ago/2025 | R$ 89,8 mi | 57,5% | 1,0% | 1,8% | 19,00% |
| set/2025 | R$ 90,5 mi | 56,9% | 0,9% | 1,7% | 18,25% |
| out/2025 | R$ 91,3 mi | 56,3% | 0,9% | 1,5% | 14,76% |
| nov/2025 | R$ 91,6 mi | 55,7% | 0,8% | 1,4% | 14,31% |
| dez/2025 | R$ 94,5 mi | 53,9% | 0,9% | 1,5% | 20,87% |
| jan/2026 | R$ 95,3 mi | 53,3% | 0,9% | 1,6% | 19,30% |
| fev/2026 | R$ 95,9 mi | 52,8% | 0,9% | 1,4% | 20,07% |
| mar/2026 | R$ 96,5 mi | 52,1% | 0,9% | 1,5% | 20,88% |
| abr/2026 | R$ 98,1 mi | 50,9% | 0,8% | 1,7% | 17,76% |
| mai/2026 | R$ 98,8 mi | 50,3% | 1,2% | 1,7% | 8,46% |
| jun/2026 | R$ 99,2 mi | 49,5% | 1,6% | 2,1% | 1,44% |
| jul/2026 | R$ 99,8 mi | 48,7% | 2,0% | 2,5% | 1,97% |
| ago/2026 | R$ 100,5 mi | 48,0% | 2,5% | 2,9% | 2,67% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.