Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.86% | +0.35% | +16.36% | +33.30% | +47.71% | +55.59% | +74.69% | +126.30% |
| Retorno Anualizado | +20.29% | +53.59% | +16.36% | +15.46% | +13.89% | +11.68% | +11.80% | +8.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.56% | +0.93% | -1.39% | -0.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.72% | +12.57% | +12.62% | +12.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.78% | +5.54% | +2.67% | +3.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.03% Mai/2026 | -8.74% Mai/2018 | 73.3% 85 de 116 | 26.7% 31 de 116 |
| Anual | +17.87% 2024 | -0.05% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 1.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FIC DE FIF - MULTIMERCADO RL
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