Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -26.74% | -8.26% | -26.18% | +0.51% | +37.47% | N/A | N/A | +71.91% |
| Retorno Anualizado | -26.88% | -67.51% | -26.18% | +0.25% | +11.19% | N/A | N/A | +14.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +7.63% | +13.79% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -12.50% | +1.32% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.70% | +4.13% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.09% Abr/2022 | -10.13% Abr/2023 | 58.3% 28 de 48 | 41.7% 20 de 48 |
| Anual | +38.76% 2022 | -26.74% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.57% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 4.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAYSTONE SOLUTIONS | Exterior | Outros | 95,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 3 | VENDA DE COTAS | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.