Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -15.00% | +0.22% | -16.89% | -25.52% | -43.97% | -42.98% | -36.26% | -31.33% |
| Retorno Anualizado | -19.41% | +21.68% | -16.89% | -13.70% | -17.56% | -13.10% | -8.61% | -6.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.60% | -30.52% | -26.19% | -21.26% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.78% | -18.58% | -12.25% | -7.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.68% | -26.32% | -22.29% | -17.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.51% Dez/2024 | -18.39% Ago/2026 | 64.9% 48 de 74 | 35.1% 26 de 74 |
| Anual | +15.31% 2022 | -17.61% 2025 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 1.89% | 5.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,8% |
| 3 | TAXA FISCALI dez 2026 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 4 | TX ANBIMA 3 BIM | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 5 | MAF RESERVA | Caixa e outros | Outros · APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,0% |
| 6 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −27,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FICFIFM - CP RL
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