Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -34.16% | -3.83% | -33.66% | -28.50% | N/A | N/A | N/A | -13.21% |
| Retorno Anualizado | -34.33% | -39.89% | -33.66% | -15.44% | N/A | N/A | N/A | -4.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -8.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -26.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.91% Jul/2021 | -27.41% Abr/2023 | 47.1% 16 de 34 | 52.9% 18 de 34 |
| Anual | +19.99% 2021 | -34.16% 2023 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.15% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 5.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAYSTONE SOLUTIONS | Exterior | Outros | 98,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FIP MULTIESTRATÉGIA IE