Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.38% | +0.83% | +12.00% | +21.65% | +30.05% | +45.57% | +48.03% | +41.72% |
| Retorno Anualizado | +9.96% | +172.79% | +12.00% | +10.30% | +9.15% | +9.84% | +8.16% | +6.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.60% | -3.80% | -3.24% | -4.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.56% | +7.84% | +10.77% | +8.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.62% | +0.81% | +0.83% | -0.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.79% Nov/2023 | -5.38% Out/2021 | 61.4% 43 de 70 | 38.6% 27 de 70 |
| Anual | +22.69% 2023 | -8.78% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.83% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 1.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 44,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 19,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 16,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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