Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CUPERTINO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 216,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 233,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 9 | 23.192,71 | 3.484,17 | R$ 80,8 mi | 34,5% | R$ 431,17 | 0,00 | 3,13 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 9.895,33 | 1.540,42 | R$ 15,2 mi | 6,5% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 14,93 | 14.162,17 | R$ 211,4 mil | 0,1% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 6 | 1.800,08 | 13.532,85 | R$ 24,4 mi | 10,4% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 2 | 499,10 | 12.356,72 | R$ 6,2 mi | 2,6% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 11.485,64 | 285,21 | R$ 3,3 mi | 1,4% | R$ 56,49 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 648,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 2 | 43,87 | 11.849,84 | R$ 519,9 mil | 0,2% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 8 | 12.326,44 | 1.092,93 | R$ 13,5 mi | 5,8% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 953 mil | R$ 3,6 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 2.297,34 | 524,03 | R$ 1,2 mi | 0,5% | R$ 52,36 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 120,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 3.984,65 | 766,91 | R$ 3,1 mi | 1,3% | R$ 47,36 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 188,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 53 | 11.017,81 | 924,06 | R$ 10,2 mi | 4,4% | R$ 70,29 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 774,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 4 | 2.072,67 | 767,17 | R$ 1,6 mi | 0,7% | R$ 39,81 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 82,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 45 | 9.989,53 | 1.246,04 | R$ 12,4 mi | 5,3% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 14 | 1.942,19 | 14.200,65 | R$ 27,6 mi | 11,8% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 33 | 2.566,27 | 13.177,15 | R$ 33,8 mi | 14,5% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 37,1 mi | 76,7% | R$ 37,1 mi | 76,7% |
| B | R$ 8,2 mi | 16,9% | R$ 8,2 mi | 16,9% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 3,1 mi | 6,4% | R$ 3,1 mi | 6,4% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,5 | 0,0% | R$ 0,5 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 576.484,64 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 32.767.883,34 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 40 | R$ 7.313.243,76 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 40 | R$ 7.313.243,76 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 87,22 | 422.341,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 130,5 mi | 59,2% | 3,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 147,8 mi | 53,8% | 0,5% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 165,3 mi | 53,1% | 0,4% | 0,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 168,6 mi | 53,5% | 0,7% | 0,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 178,9 mi | 55,8% | 0,9% | 0,5% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 190,7 mi | 54,0% | 1,1% | 1,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 208,4 mi | 53,9% | 1,9% | 0,9% | 0,92% |
| ago/2025 | R$ 217,6 mi | 55,5% | 2,8% | 1,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 225,8 mi | 56,7% | 3,1% | 2,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 229,6 mi | 57,2% | 4,2% | 2,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 233 mi | 57,8% | 6,1% | 4,1% | 0,82% |
| dez/2025 | R$ 236,5 mi | 58,3% | 7,1% | 4,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 238,2 mi | 58,6% | 6,3% | 4,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 238,1 mi | 58,1% | 0,1% | 1,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 246,7 mi | 59,3% | 8,0% | 7,5% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 232,8 mi | 57,2% | 1,0% | 8,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 237,9 mi | 57,6% | 1,1% | 7,9% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 246,3 mi | 57,7% | 9,6% | 8,3% | 2,92% |
| jul/2026 | R$ 249,3 mi | 57,3% | 9,9% | 9,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 233,9 mi | 54,2% | 9,1% | 15,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.