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Carteira · CVL INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RL | Smartwealth

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CVL INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RL

Crédito privado64,0% dos ativos64,1% do PLR$ 15,2 mi
Caixa e outros13,2% dos ativos13,2% do PLR$ 3,1 mi
Sob sigilo12,1% dos ativos12,1% do PLR$ 2,9 mi
Títulos públicos10,7% dos ativos10,7% do PLR$ 2,5 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (218)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/05/2032

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (12,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 12 posições
0,00%	−10,17%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−2,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/10/2040
0,00%	−1,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARNAÃBA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	02/10/2026
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESCELSA	15/12/2036
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/06/2031
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SÃƒO JOSÃ‰ DA ESTIVA S.A. AÃ‡ÃšCAR E ÃLCOOL	15/06/2032
0,00%	−0,01%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029