Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CVPAR I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 350,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 515,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 2,27 | 23.297.115,22 | R$ 53,1 mi | 10,3% | 0,00 | 3,18 | R$ 0 | R$ 4,7 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 25 | 505,94 | 163.247,65 | R$ 82,6 mi | 16,0% | 1,67 | 1,67 | R$ 400 mil | R$ 1,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 37 | 121,64 | 3.123.959,96 | R$ 380 mi | 73,7% | — | 1,38 | 1,38 | R$ 300 mil | R$ 9,7 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 168,4 mi | 87,0% | R$ 168,4 mi | 87,0% |
| B | R$ 25,2 mi | 13,0% | R$ 25,2 mi | 13,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 74,4 mil | 0,0% | R$ 74,4 mil | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.101.561,36 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.914.796,29 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 12 | R$ 4.000.065,50 | — |
| Sem risco | 1.136 | R$ 25.802.256,02 | — |
| A vencer | 12 | R$ 4.000.065,50 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 29,37 | 30,90 | 32,57 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,00 | 30,80 | 50,70 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 412,9 mi | 26,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 418,5 mi | 25,5% | 0,0% | 0,2% | 1,94% |
| mar/2025 | R$ 413,7 mi | 24,9% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 389,4 mi | 25,6% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 394,7 mi | 26,0% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 387,6 mi | 25,3% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 416,4 mi | 23,6% | 0,0% | 0,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 406,9 mi | 20,5% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 411,9 mi | 21,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 409,9 mi | 20,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 417,5 mi | 21,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 418,5 mi | 20,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 442,5 mi | 24,9% | 0,0% | 0,1% | 0,54% |
| fev/2026 | R$ 444,6 mi | 25,1% | 0,0% | 0,0% | 0,80% |
| mar/2026 | R$ 479,4 mi | 27,5% | 0,0% | 0,0% | 0,23% |
| abr/2026 | R$ 490,1 mi | 26,6% | 0,0% | 0,0% | 0,02% |
| mai/2026 | R$ 496,9 mi | 26,4% | 0,0% | 0,1% | 0,22% |
| jun/2026 | R$ 518 mi | 27,4% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 521,2 mi | 26,3% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 515,7 mi | 26,3% | 0,6% | 0,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.