Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.60% | +0.24% | +7.51% | +20.73% | N/A | N/A | N/A | +21.00% |
| Retorno Anualizado | +7.50% | +24.31% | +7.51% | +9.88% | N/A | N/A | N/A | +9.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.10% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.39% Jan/2026 | -1.48% Mar/2026 | 85.2% 23 de 27 | 14.8% 4 de 27 |
| Anual | +15.27% 2025 | -0.60% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 16,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (16,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CYCLONE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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