Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.16% | +0.89% | +2.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.68% |
| Retorno Anualizado | -0.21% | +192.87% | +2.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.26% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.40% Abr/2025 | -3.51% Mai/2026 | 75.0% 18 de 24 | 25.0% 6 de 24 |
| Anual | +17.46% 2025 | -0.16% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,2% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 18,2% | |
| 3 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 11,0% | |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,1% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,3% |
| 7 | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | 6,2% |
| 8 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,0% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,8% |
Passivos e obrigações: −11,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (59,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FIFM - RL
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