Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.71% | +3.47% | +15.22% | +32.77% | +52.98% | +61.37% | +55.95% | +237.11% |
| Retorno Anualizado | +11.73% | +2151.13% | +15.22% | +15.23% | +15.22% | +12.71% | +9.29% | +15.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.32% | +2.27% | -0.38% | -3.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.15% | +14.21% | +13.56% | +9.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.25% | +6.46% | +3.52% | +0.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.33% Jan/2019 | -13.51% Mar/2020 | 64.4% 65 de 101 | 35.6% 36 de 101 |
| Anual | +47.06% 2019 | -6.28% 2021 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.18% | 2.04% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 35,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 13,7% | |
| 3 | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | 12,2% |
| 4 | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,2% |
| 5 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,2% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 1,6% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (50,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIFM - RL
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